الأهداف :

ستلقي الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

• أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونيةMS Excel.
• تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالىFinancial Position، (2) التحليل الافقىVertical Analysis و التحليل الراسىHorizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليلDu Pont لمعدل العائد على الاستثمارROI ، (5) التنبؤ بالتعسر المالىZ-Score.
• أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة.
• اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطيةLinear Programing بالاعتماد علىSolver Tool.
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومةDCF.

المحتويات :

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:

• أساسيات تصميم النماذجModels بإستخدام برنامجMS Excel
• استخدام اختبارات صلاحية البياناتData Validation
• بناء المعادلات بإستخدام برنامجMS Excel - الاخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
• استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددةMultiple IF
• استخدام ادوات ادارة البياناتData Management:
  • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
  • Sorting (One Key& Multiple Keys)
  • Subtotals
• تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرةBuilding a Pivot Table From a Dynamic Range
• أعداد الرسوم البيانيةCharting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
• إدوات حماية البياناتData Protection

تحليل الوضع المالي التاريخي (اساسيات(

• نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
• تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
• المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
• مصادر المعلومات عن الشركة
• أهداف التحليل المالى
• طريقة قراءة المركز المالى للشركة
• تحليل المركز المالي للشركة
• التحليل الافقى و التحليل الراسي

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين(

• تحليل السيولة فى الاجل القصير و تحليل الربحية.
• تحليل الكفاءة التشغيلية.
• تحليل الرافعة المالية.
• المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
• تحليلDu Pont و التنبؤ بالفشل المالىZ-Score.
• تقدير قيمة سهم الشركة.

التنبؤ المالي والتحليل الإداري

• تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
• تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
• تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف         
• التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
• تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
• إعداد سيناريوهاتScenarios و تحليل الحساسيةSensitivity Analysis لتاثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
• اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطيةLinear Programing بالاعتماد علىSolver Tool

تقييم بدائل الاستثمار الراسمالية

• القيمة الزمنية للنقود
• أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
• مخطط التدفقات النقدية للمشروعCash Flow Layout
• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروعDiscount Rate
• احتساب تكلفة التمويلCost of Capital
• أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروعNet Present Value
• احتساب معدل العائد الداخلىInternal Rate of Return و معدل العائد الداخلى المعدلModified Internal Rate of Return
• احتساب فترة الاسترداد المخصومةDiscounted Payback Period